Michael Burry teria fechado uma negociação "big short" no valor de US$ 1,6 bilhão em valor nominal contra o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) e o Invesco QQQ Trust (QQQ). Burry foi destaque no filme "The Big Short", com uma grande vitória contra o mercado imobiliário em 2008.
No entanto, o mais recente 'big short' do lendário investidor acumulou perdas estimadas em 40% desde sua abertura, em agosto de 2023. Gurgavin Chandhoke, CEO e fundador da uINVST, relatou o fechamento da posição e estimou os resultados em 14 de novembro.
Apesar de ter um valor nominal de cerca de US$ 1,6 bilhão, Michael Burry "gastou apenas cerca de US$ 26,5 milhões para construir" essa posição, de acordo com o primeiro relatório de Chandhoke, em agosto. Particularmente, Burry investiu US$ 18 milhões em 20.000 opções de venda SPY e cerca de US$ 8,5 milhões em 20.000 put QQQ.
Curiosamente, esta decisão mais recente sugere que Michael Burry viu uma forte invalidação para sua tese anterior que motivou a posição vendida em agosto. A invalidação deve ser forte o suficiente para justificar 40% das perdas realizadas sobre uma compra de US$ 26,5 milhões.
Neste momento, o mercado só pode especular sobre as motivações do investidor. Enquanto isso, esse fechamento 'big short' aconteceu no mesmo dia em que os dados do CPI dos EUA vieram abaixo das expectativas do mercado. O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já havia considerado o CPI um indicador importante na hora de tomar decisões sobre juros.
Essencialmente, uma inflação de preços abaixo do esperado nos Estados Unidos poderia fortalecer as chances de um pivô do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Michael Burry poderia ter visto isso como um sinal de alta.
